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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 830.00 | 115 412.00 | 57 417.00 | 172 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 14 754.00 | 5 963.00 | 20 718.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 558.00 | 130 166.00 | 74 391.00 | 204 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 340.00 | 1 350.00 | 56 990.00 | 58 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 801.00 | 1 350.00 | 193 451.00 | 194 801.00 |
110 Total général Actif | 399 359.00 | 131 516.00 | 267 843.00 | 399 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 861.00 | | | 28 861.00 |