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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AH Fonds commercial | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
AN Terrains | 2 868.00 | 2 050.00 | 818.00 | 2 868.00 |
AP Constructions | 21 791.00 | 3 001.00 | 18 789.00 | 21 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 29 949.00 | 5 001.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 267.00 | 100 720.00 | 8 547.00 | 109 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 677.00 | 148 066.00 | 370 611.00 | 518 677.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 904.00 | | 303 904.00 | 303 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 581.00 | 148 066.00 | 674 515.00 | 822 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 236 516.00 | 174 018.00 | | 236 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 851.00 | 62 498.00 | | 111 851.00 |
DL TOTAL (I) | 356 727.00 | 244 876.00 | | 356 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 879.00 | 127 892.00 | | 72 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 54 656.00 | | 77 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 275.00 | 102 629.00 | | 122 275.00 |
EA Autres dettes | 44 957.00 | 53 913.00 | | 44 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 788.00 | 339 091.00 | | 317 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 515.00 | 583 966.00 | | 674 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 922.00 | 43 360.00 | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 296.00 | 8 507.00 | 35 737.00 | 175 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 950.00 | 8 507.00 | 35 737.00 | 162 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 100.00 | 15 352.00 | | 28 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | 9 192.00 | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 243 679.00 | 220 367.00 | | 243 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 833.00 | 66 871.00 | | 65 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 097.00 | 157 204.00 | | 134 097.00 |
YT Sous‐traitance | 103 119.00 | 81 160.00 | | 103 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 269.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 372.00 | 17 621.00 | | 30 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 681.00 | 122 253.00 | | 141 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 200.00 | 62 226.00 | | 113 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 294.00 | 377 591.00 | | 423 294.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |