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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AH Fonds commercial | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
AN Terrains | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 45 409.00 | 25 951.00 | 19 459.00 | 45 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 41 587.00 | 5 046.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 704.00 | 90 406.00 | 68 298.00 | 158 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 430.00 | 173 157.00 | 431 272.00 | 604 430.00 |
BT Marchandises | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 893.00 | | 239 893.00 | 239 893.00 |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 557.00 | 173 157.00 | 792 399.00 | 965 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 465 383.00 | 451 676.00 | | 465 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417.00 | 17 662.00 | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 490 159.00 | 477 699.00 | | 490 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 231.00 | 84 138.00 | | 65 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 261.00 | 53 222.00 | | 67 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 841.00 | 123 801.00 | | 139 841.00 |
EA Autres dettes | 29 908.00 | 33 777.00 | | 29 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 240.00 | 294 937.00 | | 302 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 399.00 | 772 636.00 | | 792 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
FG Production vendue services | 1 029 430.00 | | 1 029 430.00 | 1 029 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 335.00 | | 1 157 335.00 | 1 157 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 639.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 109.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 773.00 | 1 305 136.00 | | 1 176 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 356.00 | 1 287 473.00 | | 1 160 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417.00 | 17 662.00 | | 16 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 915.00 | 65 925.00 | | 64 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538.00 | 31 621.00 | | 141 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 192.00 | 31 621.00 | | 129 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |
VC Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 850.00 | 299 050.00 | 1 800.00 | 300 850.00 |