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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AH Fonds commercial | 363 370.00 | | 363 370.00 | 363 370.00 |
AN Terrains | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 38 351.00 | 9 918.00 | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 362.00 | 57 720.00 | 46 643.00 | 104 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 176.00 | 124 028.00 | 86 148.00 | 210 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 099.00 | 235 312.00 | 508 786.00 | 744 099.00 |
BT Marchandises | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 981.00 | | 200 981.00 | 200 981.00 |
BZ Autres créances | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 265.00 | | 367 265.00 | 367 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 364.00 | 235 312.00 | 876 051.00 | 1 111 364.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 503 753.00 | 479 121.00 | | 503 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 288.00 | 27 600.00 | | -35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 476 826.00 | 515 081.00 | | 476 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 612.00 | 126 693.00 | | 165 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 41 985.00 | | 55 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 866.00 | 175 392.00 | | 163 866.00 |
EA Autres dettes | 14 159.00 | 24 342.00 | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 226.00 | 368 413.00 | | 399 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 051.00 | 883 494.00 | | 876 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 134.00 | | | 299 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 433.00 | 31 601.00 | | 7 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
FG Production vendue services | 1 199 237.00 | | 1 199 237.00 | 1 199 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 825.00 | | 1 335 824.00 | 1 335 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 417.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 417.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 349.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 349.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 68.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 960.00 | 4 720.00 | | -4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 563.00 | 1 307 415.00 | | 1 373 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 851.00 | 1 279 815.00 | | 1 408 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 288.00 | 27 600.00 | | -35 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 878.00 | 59 909.00 | | 61 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 193.00 | | 86 307.00 | 679 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 744 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 365 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 716.00 | | | 375 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 276.00 | | 85 799.00 | 301 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 508.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 511.00 | 46 890.00 | 21 088.00 | 209 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 165.00 | 46 890.00 | 21 088.00 | 197 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
VC Groupe et associés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 107.00 | 278 899.00 | 2 208.00 | 281 107.00 |