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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AH Fonds commercial | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
AN Terrains | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AP Constructions | 41 226.00 | 19 192.00 | 22 034.00 | 41 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 650.00 | 38 760.00 | 6 889.00 | 45 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 255.00 | 68 372.00 | 59 883.00 | 128 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 815.00 | 141 538.00 | 427 277.00 | 568 815.00 |
BT Marchandises | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
BZ Autres créances | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 359.00 | | 345 359.00 | 345 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 174.00 | 141 538.00 | 772 636.00 | 914 174.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 451 676.00 | 394 580.00 | | 451 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 60 641.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 477 699.00 | 463 581.00 | | 477 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 138.00 | 20 472.00 | | 84 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 50 658.00 | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 801.00 | 116 538.00 | | 123 801.00 |
EA Autres dettes | 33 777.00 | 45 604.00 | | 33 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 937.00 | 236 198.00 | | 294 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 636.00 | 699 779.00 | | 772 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
FG Production vendue services | 1 125 674.00 | | 1 125 674.00 | 1 125 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 480.00 | | 1 289 480.00 | 1 289 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 180.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 180.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | -180.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 9 348.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 136.00 | 1 240 751.00 | | 1 305 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 473.00 | 1 180 110.00 | | 1 287 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | 60 641.00 | | 17 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 925.00 | 82 484.00 | | 65 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 348.00 | 23 888.00 | 22 699.00 | 140 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 002.00 | 23 888.00 | 22 699.00 | 128 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 886.00 | 276 886.00 | | 276 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |