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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 327.00 | 3 419.00 | 1 952 908.00 | 1 956 327.00 |
BZ Autres créances | 980 545.00 | 2 977.00 | 977 568.00 | 980 545.00 |
CF Disponibilités | 295 869.00 | | 295 869.00 | 295 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 691.00 | 6 395.00 | 3 262 296.00 | 3 268 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 691.00 | 6 395.00 | 3 262 296.00 | 3 268 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 668.00 | -1 164 354.00 | | -1 175 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | -11 334.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 720.00 | -1 134 988.00 | | -1 106 720.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 351.00 | 4 672 440.00 | | 3 419 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 743.00 | 127 746.00 | | 173 743.00 |
EA Autres dettes | 731 422.00 | 1 424 196.00 | | 731 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 516.00 | 6 224 362.00 | | 4 324 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 296.00 | 5 133 894.00 | | 3 262 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 839.00 | 121 081.00 | 1 174 920.00 | 1 053 839.00 |
FG Production vendue services | 998 585.00 | 6 489 165.00 | 7 487 750.00 | 998 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 424.00 | 6 610 246.00 | 8 862 870.00 | 2 052 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | -10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 670.00 | 8 893 361.00 | | 8 882 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 402.00 | 8 904 695.00 | | 8 634 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 268.00 | -11 334.00 | | 28 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 2 715.00 | | 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 5 691.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 204.00 | 5 691.00 | | 45 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 351.00 | 3 419 351.00 | | 3 419 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 327.00 | | | 1 956 327.00 |
VB T. V. A. | 809 543.00 | | | 809 543.00 |
VC Groupe et associés | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
VI Groupe et associés | 731 422.00 | 731 422.00 | | 731 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 822.00 | 2 972 822.00 | | 2 972 822.00 |
VW T.V.A. | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 516.00 | 4 324 516.00 | | 4 324 516.00 |