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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 152.00 | 1 795.00 | 1 903 357.00 | 1 905 152.00 |
BZ Autres créances | 435 485.00 | | 435 485.00 | 435 485.00 |
CF Disponibilités | 1 106 405.00 | | 1 106 405.00 | 1 106 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 447 042.00 | 1 795.00 | 3 445 246.00 | 3 447 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 042.00 | 1 795.00 | 3 445 246.00 | 3 447 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 268.00 | -1 175 688.00 | | 28 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 353.00 | 28 268.00 | | -95 353.00 |
DL TOTAL (I) | -26 385.00 | -1 106 720.00 | | -26 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 941.00 | 3 419 351.00 | | 3 393 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 173 743.00 | | 75 114.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 731 422.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 632.00 | 4 324 516.00 | | 3 471 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 246.00 | 3 262 296.00 | | 3 445 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 239.00 | 170 931.00 | 1 181 170.00 | 1 010 239.00 |
FG Production vendue services | 1 222 597.00 | 6 160 100.00 | 7 382 696.00 | 1 222 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 836.00 | 6 331 031.00 | 8 563 866.00 | 2 232 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 100.00 | |
FQ Autres produits | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 887.00 | 8 662 670.00 | | 8 612 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 240.00 | 8 634 402.00 | | 8 708 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 353.00 | 28 268.00 | | -95 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | | 1 624.00 | 3 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | | 4 600.00 | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 895.00 | | 49 100.00 | 50 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 941.00 | 3 393 941.00 | | 3 393 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 152.00 | | | 1 905 152.00 |
VB T. V. A. | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VC Groupe et associés | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 637.00 | 2 340 637.00 | | 2 340 637.00 |
VW T.V.A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 632.00 | 3 471 632.00 | | 3 471 632.00 |