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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 241.00 | 332.00 | 23 909.00 | 24 241.00 |
BZ Autres créances | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
CF Disponibilités | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 291.00 | 332.00 | 510 959.00 | 511 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 291.00 | 332.00 | 510 959.00 | 511 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -431 366.00 | -169 449.00 | | -431 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 226.00 | -261 917.00 | | 703 226.00 |
DL TOTAL (I) | 312 561.00 | -390 666.00 | | 312 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | 63 460.00 | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 1 654 870.00 | | 167 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454.00 | 73 683.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | 742.00 | | 11 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 399.00 | 1 815 024.00 | | 198 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 959.00 | 1 424 359.00 | | 510 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -330 054.00 | 198 086.00 | -131 969.00 | -330 054.00 |
FG Production vendue services | 433 734.00 | 159 767.00 | 593 501.00 | 433 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 680.00 | 357 852.00 | 461 532.00 | 103 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759 535.00 | | | 759 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 535.00 | | | 759 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 535.00 | -45 000.00 | | 759 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 216.00 | 3 807 913.00 | | 1 225 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 989.00 | 4 069 830.00 | | 521 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 226.00 | -261 917.00 | | 703 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | | 4 149.00 | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | | 4 149.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | | 4 149.00 | 4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 220 729.00 | 220 729.00 | | 220 729.00 |
VI Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 369.00 | 271 369.00 | | 271 369.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 399.00 | 198 399.00 | | 198 399.00 |