| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 777.00 | 4 481.00 | 884 296.00 | 888 777.00 |
BZ Autres créances | 209 324.00 | | 209 324.00 | 209 324.00 |
CF Disponibilités | 323 885.00 | | 323 885.00 | 323 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 840.00 | 4 481.00 | 1 424 359.00 | 1 428 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 840.00 | 4 481.00 | 1 424 359.00 | 1 428 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -169 449.00 | -67 085.00 | | -169 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 917.00 | -102 363.00 | | -261 917.00 |
DL TOTAL (I) | -390 666.00 | -128 749.00 | | -390 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 870.00 | 2 118 114.00 | | 1 654 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 683.00 | 30 903.00 | | 73 683.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 6 206.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 024.00 | 2 155 223.00 | | 1 815 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 359.00 | 2 026 474.00 | | 1 424 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 168.00 | 408 061.00 | 2 922 229.00 | 2 514 168.00 |
FG Production vendue services | 774 389.00 | 110 476.00 | 884 866.00 | 774 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 557.00 | 518 537.00 | 3 807 095.00 | 3 288 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 913.00 | 5 565 628.00 | | 3 807 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 830.00 | 5 667 991.00 | | 4 069 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 917.00 | -102 363.00 | | -261 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | 818.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | 818.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | 818.00 | 5 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 870.00 | 1 654 870.00 | | 1 654 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 888 777.00 | 888 777.00 | | 888 777.00 |
VB T. V. A. | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VC Groupe et associés | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
VI Groupe et associés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 101.00 | 1 098 101.00 | | 1 098 101.00 |
VW T.V.A. | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 024.00 | 1 815 024.00 | | 1 815 024.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |