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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 319.00 | 216 914.00 | 234 404.00 | 451 319.00 |
AH Fonds commercial | 270 907.00 | | 270 907.00 | 270 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 456.00 | 196 160.00 | 217 296.00 | 413 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 181.00 | | 391 181.00 | 391 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 394.00 | 413 075.00 | 1 341 319.00 | 1 754 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 843.00 | | 2 609 843.00 | 2 609 843.00 |
BZ Autres créances | 579 461.00 | | 579 461.00 | 579 461.00 |
CF Disponibilités | 601 438.00 | | 601 438.00 | 601 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 659.00 | | 4 671 659.00 | 4 671 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 053.00 | 413 075.00 | 6 012 978.00 | 6 426 053.00 |
CU Autres participations | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 066.00 | 397 066.00 | | 397 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
DG Autres réserves | 3 078 200.00 | 2 432 749.00 | | 3 078 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 542.00 | 921 951.00 | | 124 542.00 |
DK Provisions réglementées | 28 432.00 | 38 609.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 979.00 | 4 135 114.00 | | 3 972 979.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 827.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 827.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 554.00 | 297 664.00 | | 232 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 4 127.00 | | 4 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 112.00 | 480 890.00 | | 661 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 076.00 | 991 398.00 | | 1 031 076.00 |
EA Autres dettes | 34 794.00 | 103 480.00 | | 34 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 888.00 | 10 950.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 999.00 | 1 888 509.00 | | 2 024 999.00 |
ED (V) | | 1 548.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 978.00 | 6 025 997.00 | | 6 012 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FG Production vendue services | 7 413 100.00 | 29 300.00 | 7 442 400.00 | 7 413 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 619.00 | 29 300.00 | 7 444 919.00 | 7 415 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 563.00 | 62 485.00 | | 10 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340.00 | 62 485.00 | | 14 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 61 330.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 104 519.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | -42 034.00 | | 6 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 479.00 | 424 330.00 | | 74 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 856.00 | 7 560 047.00 | | 7 506 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 314.00 | 6 638 096.00 | | 7 382 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 542.00 | 921 951.00 | | 124 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 929.00 | | 905 549.00 | 1 778 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 348.00 | 484 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 085.00 | 1 754 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 526.00 | 856 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 210.00 | 413 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 779.00 | | 659 142.00 | 253 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 259.00 | | 171 407.00 | 326 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 892.00 | | 75 000.00 | 1 198 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 230.00 | 299 174.00 | 15 329.00 | 129 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 989.00 | 185 925.00 | | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 241.00 | 113 249.00 | 15 329.00 | 98 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 609.00 | 386.00 | 10 563.00 | 38 609.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827.00 | 15 000.00 | 827.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 436.00 | 15 386.00 | 11 390.00 | 39 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 112.00 | 661 112.00 | | 661 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 181.00 | | | 391 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 843.00 | | | 2 609 843.00 |
VB T. V. A. | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 554.00 | 65 698.00 | 166 855.00 | 232 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 508.00 | | | 396 508.00 |
VP Divers | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 975.00 | 3 345 453.00 | 471 522.00 | 3 816 975.00 |
VW T.V.A. | 669 655.00 | 669 655.00 | | 669 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 390.00 | 1 837 535.00 | 166 855.00 | 2 004 390.00 |