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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 017.00 | 511 341.00 | 116 676.00 | 628 017.00 |
AH Fonds commercial | 366 436.00 | | 366 436.00 | 366 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 317.00 | 417 043.00 | 21 275.00 | 438 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 180.00 | | 412 180.00 | 412 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 198.00 | 998 854.00 | 1 010 343.00 | 2 009 198.00 |
BN En cours de production de biens | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 156.00 | | 1 990 156.00 | 1 990 156.00 |
BZ Autres créances | 337 649.00 | | 337 649.00 | 337 649.00 |
CF Disponibilités | 4 607 330.00 | | 4 607 330.00 | 4 607 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 495.00 | | 144 495.00 | 144 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 486.00 | | 7 125 488.00 | 7 125 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 684.00 | 998 854.00 | 8 135 830.00 | 9 134 684.00 |
CU Autres participations | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 066.00 | 397 066.00 | | 397 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
DG Autres réserves | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 016.00 | 1 019 534.00 | | 43 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 873.00 | -976 518.00 | | 483 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 816.00 | 3 663 943.00 | | 4 147 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 950.00 | 1 400.00 | | 1 805 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 389.00 | 106 327.00 | | 98 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 392.00 | 301 426.00 | | 349 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 865.00 | 831 514.00 | | 1 066 865.00 |
EA Autres dettes | 325 352.00 | 139 112.00 | | 325 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 066.00 | 294 564.00 | | 322 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 014.00 | 1 678 754.00 | | 3 968 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 830.00 | 5 342 698.00 | | 8 135 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 5 547 092.00 | 99 422.00 | 5 646 514.00 | 5 547 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 956.00 | 99 422.00 | 5 648 378.00 | 5 548 956.00 |
FM Production stockée | | | -46 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | 2 019.00 | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 467.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 093.00 | 2 486.00 | | 12 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762.00 | 1 951.00 | | 12 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 086.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | 9 037.00 | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | -6 551.00 | | -7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 147.00 | -33 517.00 | | -49 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 095.00 | 4 638 732.00 | | 5 640 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 223.00 | 5 615 250.00 | | 5 156 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 873.00 | -976 518.00 | | 483 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 597.00 | | 12 667.00 | 2 036 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 505 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 066.00 | 2 009 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 438 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 924.00 | | | 1 064 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 568.00 | | 8 816.00 | 436 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 105.00 | | 3 851.00 | 535 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 384.00 | 138 537.00 | 7 066.00 | 867 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 365.00 | 108 447.00 | | 473 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 019.00 | 30 090.00 | 7 066.00 | 394 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 392.00 | 349 392.00 | | 349 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 457.00 | 291 457.00 | | 291 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 071.00 | 328 071.00 | | 328 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 352.00 | 325 352.00 | | 325 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 066.00 | 322 066.00 | | 322 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 180.00 | | 412 180.00 | 412 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 155.00 | 1 990 156.00 | | 1 990 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 816 868.00 | 962 785.00 | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
VP Divers | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 734.00 | 2 472 299.00 | 499 435.00 | 2 971 734.00 |
VW T.V.A. | 422 335.00 | 422 335.00 | | 422 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 625.00 | 2 886 493.00 | 962 785.00 | 3 869 625.00 |