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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 017.00 | 416 988.00 | 211 029.00 | 628 017.00 |
AH Fonds commercial | 366 436.00 | | 366 436.00 | 366 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 471.00 | 56 377.00 | 14 094.00 | 70 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 568.00 | 394 019.00 | 42 549.00 | 436 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 677.00 | | 434 677.00 | 434 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 597.00 | 867 384.00 | 1 169 214.00 | 2 036 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 522.00 | | 1 551 522.00 | 1 551 522.00 |
BZ Autres créances | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
CF Disponibilités | 2 143 039.00 | | 2 143 039.00 | 2 143 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 484.00 | | 4 173 484.00 | 4 173 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 081.00 | 867 384.00 | 5 342 698.00 | 6 210 081.00 |
CU Autres participations | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 066.00 | 397 066.00 | | 397 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
DG Autres réserves | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 534.00 | 453 052.00 | | 1 019 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 518.00 | 566 482.00 | | -976 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 943.00 | 4 640 461.00 | | 3 663 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 36 624.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 327.00 | 79 688.00 | | 106 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 426.00 | 714 697.00 | | 301 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 514.00 | 1 363 666.00 | | 831 514.00 |
EA Autres dettes | 139 112.00 | 82 309.00 | | 139 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 564.00 | 364 900.00 | | 294 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 754.00 | 2 646 295.00 | | 1 678 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 698.00 | 7 286 756.00 | | 5 342 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 733.00 | 104 123.00 | 4 521 856.00 | 4 417 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 733.00 | 104 123.00 | 4 521 856.00 | 4 417 733.00 |
FM Production stockée | | | 83 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 990.00 | |
GE Autres charges | | | 29 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 27 068.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 250.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 27 318.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 21 680.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | 21 680.00 | | 9 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | 5 638.00 | | -6 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 517.00 | -12 595.00 | | -33 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 732.00 | 9 022 751.00 | | 4 638 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 250.00 | 8 456 268.00 | | 5 615 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 518.00 | 566 482.00 | | -976 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 708.00 | | 34 472.00 | 2 256 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 583.00 | 2 036 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 229.00 | 1 064 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 354.00 | 436 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 383.00 | | 21 770.00 | 1 244 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 061.00 | | 6 861.00 | 483 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 265.00 | | 5 841.00 | 529 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 780.00 | 181 993.00 | 239 389.00 | 924 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 484.00 | 120 351.00 | 186 471.00 | 539 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 295.00 | 61 642.00 | 52 918.00 | 385 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 426.00 | 301 426.00 | | 301 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 113.00 | 388 113.00 | | 388 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 677.00 | | 434 677.00 | 434 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 522.00 | 1 551 522.00 | | 1 551 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VB T. V. A. | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VP Divers | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 085.00 | 149 085.00 | | 149 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 215.00 | 1 920 631.00 | 521 584.00 | 2 442 215.00 |
VW T.V.A. | 369 500.00 | 369 500.00 | | 369 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 428.00 | 1 572 428.00 | | 1 572 428.00 |