| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 476.00 | 497 202.00 | 310 274.00 | 807 476.00 |
AH Fonds commercial | 366 436.00 | | 366 436.00 | 366 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 471.00 | 42 283.00 | 28 188.00 | 70 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 061.00 | 385 295.00 | 97 766.00 | 483 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 174.00 | | 431 174.00 | 431 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 708.00 | 924 780.00 | 1 331 928.00 | 2 256 708.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 720.00 | | 4 264 720.00 | 4 264 720.00 |
BZ Autres créances | 253 396.00 | | 253 396.00 | 253 396.00 |
CF Disponibilités | 1 266 902.00 | | 1 266 902.00 | 1 266 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 828.00 | | 5 954 828.00 | 5 954 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 536.00 | 924 780.00 | 7 286 756.00 | 8 211 536.00 |
CU Autres participations | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 066.00 | 397 066.00 | | 397 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
DG Autres réserves | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 |
DH Report à nouveau | 453 052.00 | 688 150.00 | | 453 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 482.00 | -235 098.00 | | 566 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 461.00 | 4 073 979.00 | | 4 640 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 624.00 | 107 437.00 | | 36 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 688.00 | 11 688.00 | | 79 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 697.00 | 835 664.00 | | 714 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 666.00 | 1 085 197.00 | | 1 363 666.00 |
EA Autres dettes | 82 309.00 | 38 484.00 | | 82 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 900.00 | 192 531.00 | | 364 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 295.00 | 2 275 412.00 | | 2 646 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 756.00 | 6 349 390.00 | | 7 286 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 963 785.00 | 41 633.00 | 9 005 418.00 | 8 963 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 963 785.00 | 41 633.00 | 9 005 418.00 | 8 963 785.00 |
FM Production stockée | | | -14 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 408.00 | |
GE Autres charges | | | 23 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 068.00 | 31 578.00 | | 27 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318.00 | 43 074.00 | | 27 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 680.00 | 1 264.00 | | 21 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 680.00 | 122 273.00 | | 21 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | -79 199.00 | | 5 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 478.00 | 520.00 | | 141 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 595.00 | | | -12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 751.00 | 7 571 739.00 | | 9 022 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 268.00 | 7 806 837.00 | | 8 456 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 482.00 | -235 098.00 | | 566 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 262.00 | 109 442.00 | | 2 174 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 200.00 | 17 795.00 | 2 256 708.00 | 9 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 11 685.00 | 1 244 383.00 | 9 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 483 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 573.00 | 20 695.00 | | 1 244 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 668.00 | 57 503.00 | | 431 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 021.00 | 31 244.00 | | 498 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 167.00 | 214 408.00 | 17 795.00 | 728 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 352.00 | 136 818.00 | 11 685.00 | 414 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 815.00 | 77 590.00 | 6 110.00 | 313 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 697.00 | 714 697.00 | | 714 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 408.00 | 236 408.00 | | 236 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 175.00 | 322 175.00 | | 322 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 900.00 | 364 900.00 | | 364 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 174.00 | | 431 174.00 | 431 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 720.00 | 4 264 720.00 | | 4 264 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VB T. V. A. | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 289.00 | 4 673 546.00 | 515 743.00 | 5 189 289.00 |
VW T.V.A. | 759 496.00 | 759 496.00 | | 759 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 608.00 | 2 566 608.00 | | 2 566 608.00 |