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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545 974.00 | 442 901.00 | 103 073.00 | 545 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 38 245.00 | 20 798.00 | 59 043.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 360.00 | 541 146.00 | 167 214.00 | 708 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
072 Créances – Autres | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
110 Total général Actif | 750 236.00 | 541 146.00 | 209 091.00 | 750 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 120.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 499.00 | 3 036.00 | | 4 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 215.00 | 153 817.00 | | 109 215.00 |
224 Production immobilisée | 14 903.00 | 67 110.00 | | 14 903.00 |
230 Autres produits | 8 950.00 | 8 301.00 | | 8 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 567.00 | 232 383.00 | | 137 567.00 |
242 Autres charges externes. | 46 653.00 | 72 785.00 | | 46 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 7 423.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 055.00 | 74 223.00 | | 18 055.00 |
252 Charges sociales | 7 046.00 | 29 753.00 | | 7 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 812.00 | 61 279.00 | | 56 812.00 |
256 Dotations aux provisions | | 60 000.00 | | |
262 Autres charges | 698.00 | 133.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 802.00 | 305 596.00 | | 131 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 765.00 | -73 213.00 | | 5 765.00 |
280 Produits financiers | | 59 905.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | 2 573.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 812.00 | 6 010.00 | | 4 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 354.00 | -12 944.00 | | -6 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 610.00 | -8 947.00 | | 18 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 404.00 | | | 717 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |