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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 67 000.00 | 33 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548 138.00 | 483 601.00 | 64 537.00 | 548 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 109.00 | 44 833.00 | 15 276.00 | 60 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 591.00 | 595 434.00 | 116 157.00 | 711 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
110 Total général Actif | 780 000.00 | 595 434.00 | 184 566.00 | 780 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 634.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 499.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 650.00 | 109 215.00 | | 147 650.00 |
224 Production immobilisée | 2 165.00 | 14 903.00 | | 2 165.00 |
230 Autres produits | 5 562.00 | 8 950.00 | | 5 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 376.00 | 137 567.00 | | 155 376.00 |
242 Autres charges externes. | 80 035.00 | 46 653.00 | | 80 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 538.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 136.00 | 18 055.00 | | 11 136.00 |
252 Charges sociales | 5 297.00 | 7 046.00 | | 5 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 289.00 | 56 812.00 | | 47 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 698.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 481.00 | 131 802.00 | | 153 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 895.00 | 5 765.00 | | 1 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 996.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 4 812.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | -6 354.00 | | -1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 088.00 | 18 610.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 360.00 | | | 708 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |