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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 67 000.00 | 33 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548 138.00 | 514 917.00 | 33 221.00 | 548 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 692.00 | 52 030.00 | 10 661.00 | 62 692.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 173.00 | 633 948.00 | 80 225.00 | 714 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
110 Total général Actif | 809 263.00 | 633 948.00 | 175 315.00 | 809 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 85 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 546.00 | | | 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 338.00 | 147 650.00 | | 75 338.00 |
224 Production immobilisée | | 2 165.00 | | |
230 Autres produits | 5 877.00 | 5 562.00 | | 5 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 762.00 | 155 376.00 | | 81 762.00 |
242 Autres charges externes. | 31 845.00 | 80 035.00 | | 31 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 711.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 061.00 | 11 136.00 | | 9 061.00 |
252 Charges sociales | 4 481.00 | 5 297.00 | | 4 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 514.00 | 47 289.00 | | 38 514.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 000.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 294.00 | 153 481.00 | | 86 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 533.00 | 1 895.00 | | -4 533.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 1 055.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 220.00 | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -507.00 | -1 468.00 | | -507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 283.00 | 2 088.00 | | -5 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 591.00 | | | 711 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |