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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 73 600.00 | 26 400.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580 755.00 | 549 357.00 | 31 398.00 | 580 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 192.00 | 60 659.00 | 2 533.00 | 63 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 290.00 | 683 616.00 | 63 674.00 | 747 290.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
110 Total général Actif | 854 053.00 | 683 616.00 | 170 437.00 | 854 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 237.00 | 80 782.00 | | 76 237.00 |
224 Production immobilisée | | 25 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 146.00 | 3 105.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 333.00 | 108 887.00 | | 85 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 103.00 | 890.00 | | 3 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -890.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 40 906.00 | 39 802.00 | | 40 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 572.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 268.00 | 24 682.00 | | 15 268.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | 8 801.00 | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | 30 173.00 | | 12 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 2 273.00 | 182.00 | | 2 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 109.00 | 109 512.00 | | 86 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | -625.00 | | -776.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 619.00 | 900.00 | | 15 619.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 278.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 604.00 | 3 902.00 | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 109.00 | -3 905.00 | | 12 109.00 |