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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 621.00 | 356.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 140.00 | 83 560.00 | 23 581.00 | 107 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 794.00 | 94 055.00 | 1 014 739.00 | 1 108 794.00 |
BT Marchandises | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 871.00 | 94 055.00 | 1 167 816.00 | 1 261 871.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 366.00 | | | 261 366.00 |
DH Report à nouveau | 265 428.00 | | | 265 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
DL TOTAL (I) | 754 176.00 | | | 754 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 884.00 | | | 275 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 640.00 | | | 413 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 816.00 | | | 1 167 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 718.00 | | 76.00 | 1 108 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 875.00 | | | 990 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 76.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 880.00 | 9 175.00 | | 84 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 836.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 841.00 | 8 339.00 | | 84 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 212.00 | 54 246.00 | 199 966.00 | 254 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VP Divers | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 718.00 | 44 607.00 | 111.00 | 44 718.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 640.00 | 213 674.00 | 199 966.00 | 413 640.00 |