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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 811.00 | 165.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 140.00 | 91 480.00 | 20 660.00 | 112 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 700.00 | 102 167.00 | 1 234 533.00 | 1 336 700.00 |
BT Marchandises | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CF Disponibilités | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 442.00 | | 230 442.00 | 230 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 142.00 | 102 167.00 | 1 464 975.00 | 1 567 142.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 306 748.00 | | | 306 748.00 |
DH Report à nouveau | 265 428.00 | | | 265 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
DL TOTAL (I) | 798 571.00 | | | 798 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 556.00 | | | 459 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 396.00 | | | 185 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 404.00 | | | 666 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 975.00 | | | 1 464 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 794.00 | | 227 982.00 | 1 108 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 336 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 875.00 | | 222 982.00 | 990 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 117.00 | | 5 000.00 | 117 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 055.00 | 8 111.00 | | 94 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 180.00 | 8 111.00 | | 93 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 396.00 | 185 396.00 | | 185 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VC Groupe et associés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 556.00 | 86 652.00 | 372 904.00 | 459 556.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 553.00 | | | 259 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VP Divers | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 532.00 | 60 421.00 | 111.00 | 60 532.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 404.00 | 293 501.00 | 372 904.00 | 666 404.00 |