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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 767.00 | 13 821.00 | 1 946.00 | 15 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 454.00 | 76 141.00 | 113 313.00 | 189 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 877.00 | 90 837.00 | 1 329 040.00 | 1 419 877.00 |
BT Marchandises | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CF Disponibilités | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 131.00 | 90 837.00 | 1 672 294.00 | 1 763 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 741 491.00 | 587 264.00 | | 741 491.00 |
DH Report à nouveau | 265 428.00 | 265 428.00 | | 265 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 212.00 | 176 226.00 | | 140 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 131.00 | 1 193 919.00 | | 1 312 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 174.00 | 246 986.00 | | 192 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 21 084.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 672.00 | 113 018.00 | | 133 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 515.00 | 63 172.00 | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 163.00 | 444 259.00 | | 360 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 294.00 | 1 638 178.00 | | 1 672 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 369.00 | 252 183.00 | | 223 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 472.00 | | 3 406.00 | 1 416 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 857.00 | | | 1 213 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 816.00 | | 3 406.00 | 201 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 637.00 | 21 200.00 | | 69 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | 21 200.00 | | 68 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 174.00 | 55 380.00 | 110 202.00 | 192 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 163.00 | 223 369.00 | 110 202.00 | 360 163.00 |