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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 786.00 | 9 276.00 | 1 510.00 | 10 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 535.00 | 101 147.00 | 12 388.00 | 113 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 905.00 | 111 298.00 | 1 227 607.00 | 1 338 905.00 |
BT Marchandises | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 985.00 | 111 298.00 | 1 429 687.00 | 1 540 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 942.00 | 306 748.00 | | 343 942.00 |
DH Report à nouveau | 265 428.00 | 265 428.00 | | 265 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 410.00 | 61 395.00 | | 102 410.00 |
DL TOTAL (I) | 876 781.00 | 798 571.00 | | 876 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 961.00 | 459 556.00 | | 369 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 296.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 440.00 | 185 396.00 | | 148 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | 18 423.00 | | 31 186.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 734.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 906.00 | 666 404.00 | | 552 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 687.00 | 1 464 975.00 | | 1 429 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 827.00 | 293 501.00 | | 277 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 700.00 | | 2 845.00 | 1 336 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 338 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 124 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 857.00 | | | 1 213 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 117.00 | | 2 845.00 | 122 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 167.00 | 9 771.00 | 640.00 | 102 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 292.00 | 9 771.00 | 640.00 | 101 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 961.00 | 94 882.00 | 236 884.00 | 369 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 906.00 | 277 827.00 | 236 884.00 | 552 906.00 |