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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 683.00 | 60 253.00 | 26 430.00 | 86 683.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 832.00 | 62 122.00 | 72 710.00 | 134 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
110 Total général Actif | 172 270.00 | 62 122.00 | 110 148.00 | 172 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 450.00 | 10 745.00 | | 13 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 949.00 | 207 136.00 | | 217 949.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | 2 548.00 | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 658.00 | 220 430.00 | | 232 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412.00 | 5 392.00 | | 7 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -884.00 | 1 583.00 | | -884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 704.00 | 17 971.00 | | 19 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | -703.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 43 198.00 | 43 760.00 | | 43 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 7 116.00 | | 6 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 609.00 | 99 101.00 | | 99 609.00 |
252 Charges sociales | 36 272.00 | 34 599.00 | | 36 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 718.00 | 9 602.00 | | 8 718.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 359.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 111.00 | 218 780.00 | | 221 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 547.00 | 1 650.00 | | 11 547.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 215.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 953.00 | 404.00 | | 1 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -250.00 | -1 072.00 | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 842.00 | 1 106.00 | | 8 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |