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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 266.00 | 78 931.00 | 13 334.00 | 92 266.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 415.00 | 80 800.00 | 59 615.00 | 140 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
060 Stock marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
110 Total général Actif | 186 867.00 | 80 800.00 | 106 066.00 | 186 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 045.00 | 12 494.00 | | 10 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 790.00 | 212 738.00 | | 232 790.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | 6 174.00 | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 626.00 | 231 407.00 | | 244 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304.00 | 7 773.00 | | 4 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 725.00 | -1 522.00 | | 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 002.00 | 22 273.00 | | 22 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | 1 175.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 43 684.00 | 39 456.00 | | 43 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 1 471.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 255.00 | 137 712.00 | | 142 255.00 |
252 Charges sociales | 17 873.00 | 14 674.00 | | 17 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 528.00 | 7 000.00 | | 7 528.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 350.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 020.00 | 230 361.00 | | 241 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 607.00 | 1 046.00 | | 3 607.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 541.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 3 091.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | 221.00 | | 2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |