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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 683.00 | 67 311.00 | 19 372.00 | 86 683.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 832.00 | 69 180.00 | 65 652.00 | 134 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
060 Stock marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
084 Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
110 Total général Actif | 174 424.00 | 69 180.00 | 105 244.00 | 174 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 244.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 757.00 | 13 450.00 | | 14 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 847.00 | 217 949.00 | | 204 847.00 |
230 Autres produits | 10 780.00 | 1 258.00 | | 10 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 384.00 | 232 658.00 | | 230 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 923.00 | 7 412.00 | | 4 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | -884.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 450.00 | 19 704.00 | | 26 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | 179.00 | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 47 315.00 | 43 198.00 | | 47 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 6 595.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 625.00 | 99 609.00 | | 97 625.00 |
252 Charges sociales | 36 085.00 | 36 272.00 | | 36 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | 8 718.00 | | 7 063.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 308.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 807.00 | 221 111.00 | | 219 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 577.00 | 11 547.00 | | 10 577.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 1 004.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1 953.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -430.00 | -250.00 | | -430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 351.00 | 8 842.00 | | 10 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 732.00 | | | 14 732.00 |