| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 711.00 | 83 963.00 | 8 749.00 | 92 711.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 791.00 | 83 963.00 | 54 829.00 | 138 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
110 Total général Actif | 252 220.00 | 83 963.00 | 168 257.00 | 252 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 676.00 | 10 045.00 | | 8 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 755.00 | 232 790.00 | | 199 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 1 792.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 938.00 | 244 626.00 | | 227 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810.00 | 4 304.00 | | 3 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | 725.00 | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 202.00 | 22 002.00 | | 17 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 407.00 | -588.00 | | -1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 39 947.00 | 43 684.00 | | 39 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 901.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 072.00 | 142 255.00 | | 136 072.00 |
252 Charges sociales | 17 408.00 | 17 873.00 | | 17 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 881.00 | 7 528.00 | | 6 881.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 336.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 838.00 | 241 020.00 | | 223 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 100.00 | 3 607.00 | | 4 100.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 336.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 429.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 029.00 | 2 844.00 | | 5 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -201.00 | | | -201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |