| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 4 685.00 | 7 032.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 521.00 | 4 685.00 | 35 836.00 | 40 521.00 |
BT Marchandises | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 202.00 | 3 450.00 | 64 752.00 | 68 202.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 456.00 | 3 450.00 | 216 007.00 | 219 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 978.00 | 8 135.00 | 251 843.00 | 259 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 006.00 | 180 631.00 | | 185 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581.00 | 4 375.00 | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 201 838.00 | 193 256.00 | | 201 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 29 766.00 | | 31 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 15 785.00 | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 005.00 | 45 938.00 | | 50 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 843.00 | 239 194.00 | | 251 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 115.00 | | 356 115.00 | 356 115.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 055.00 | 288 833.00 | | 363 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 474.00 | 284 458.00 | | 354 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581.00 | 4 375.00 | | 8 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 064.00 | 67 937.00 | 4 127.00 | 72 064.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |