| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 911.00 | 9 524.00 | 2 387.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 715.00 | 9 524.00 | 31 191.00 | 40 715.00 |
BT Marchandises | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 660.00 | 4 171.00 | 57 489.00 | 61 660.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 504.00 | 4 171.00 | 249 334.00 | 253 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 219.00 | 13 695.00 | 280 524.00 | 294 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 220 315.00 | 201 808.00 | | 220 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 818.00 | 18 507.00 | | -4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 223 747.00 | 228 565.00 | | 223 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 43 909.00 | | 29 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 070.00 | 29 548.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 778.00 | 74 228.00 | | 56 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 524.00 | 302 792.00 | | 280 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 778.00 | 74 228.00 | | 56 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 628.00 | 348 521.00 | | 327 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 446.00 | 330 014.00 | | 332 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 818.00 | 18 507.00 | | -4 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 1 998.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 1 998.00 | | 7 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |