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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 911.00 | 7 526.00 | 4 385.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 715.00 | 7 526.00 | 33 189.00 | 40 715.00 |
BT Marchandises | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 082.00 | 3 564.00 | 94 518.00 | 98 082.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 167.00 | 3 564.00 | 269 603.00 | 273 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 882.00 | 11 090.00 | 302 792.00 | 313 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 808.00 | 204 441.00 | | 201 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | -2 634.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 228 565.00 | 210 057.00 | | 228 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 125.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 47 576.00 | | 43 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 548.00 | 15 230.00 | | 29 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 228.00 | 62 930.00 | | 74 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 792.00 | 272 987.00 | | 302 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 521.00 | 374 122.00 | | 348 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 014.00 | 376 756.00 | | 330 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | -2 634.00 | | 18 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527.00 | 1 998.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 1 998.00 | | 5 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |