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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 911.00 | 3 529.00 | 8 382.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 715.00 | 3 529.00 | 37 186.00 | 40 715.00 |
BT Marchandises | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 832.00 | 3 834.00 | 89 998.00 | 93 832.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 133.00 | 3 834.00 | 240 299.00 | 244 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 848.00 | 7 363.00 | 277 485.00 | 284 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 273.00 | 193 588.00 | | 196 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | 2 686.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 212 691.00 | 204 523.00 | | 212 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 142.00 | 41 795.00 | | 43 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 17 723.00 | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 795.00 | 60 557.00 | | 64 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 485.00 | 265 080.00 | | 277 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 689.00 | | 371 689.00 | 371 689.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 204.00 | | 386 204.00 | 386 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 495.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -495.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 309.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 371.00 | 395 140.00 | | 390 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 203.00 | 392 454.00 | | 382 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 167.00 | 2 686.00 | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 521.00 | | 10 326.00 | 40 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 40 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | | 10 326.00 | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 2 166.00 | 5 465.00 | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 2 166.00 | 5 465.00 | 5 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 384.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 384.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 384.00 | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 174.00 | 93 586.00 | 4 588.00 | 98 174.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 795.00 | 64 039.00 | 756.00 | 64 795.00 |