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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 4 383.00 | 5 236.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 679 206.00 | | 679 206.00 | 679 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 468.00 | | 760 468.00 | 760 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 087.00 | 4 383.00 | 765 704.00 | 770 087.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 526.00 | | | 681 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
DL TOTAL (I) | 759 419.00 | | | 759 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 704.00 | | | 765 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 4 383.00 | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 679 206.00 | | | 679 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 442.00 | 679 206.00 | 236.00 | 679 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |