| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 4 383.00 | 5 235.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 814 699.00 | | 814 699.00 | 814 699.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 636.00 | | 845 636.00 | 845 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 256.00 | 4 383.00 | 850 872.00 | 855 256.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 525.00 | | | 681 525.00 |
DH Report à nouveau | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
DL TOTAL (I) | 849 543.00 | | | 849 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 872.00 | | | 850 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VP Divers | 814 699.00 | | | 814 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 935.00 | 814 699.00 | 236.00 | 814 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |