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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 4 383.00 | 5 236.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 819 230.00 | | 819 230.00 | 819 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 469.00 | | 937 469.00 | 937 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 088.00 | 4 383.00 | 942 704.00 | 947 088.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 064.00 | 843 273.00 | | 891 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 779.00 | 47 791.00 | | 38 779.00 |
DL TOTAL (I) | 940 843.00 | 902 064.00 | | 940 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 112.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861.00 | 1 112.00 | | 1 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 704.00 | 903 176.00 | | 942 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861.00 | 1 112.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 9 038.00 | | 10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 667.00 | 59 920.00 | | 51 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888.00 | 12 129.00 | | 12 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 779.00 | 47 791.00 | | 38 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 819 230.00 | 819 230.00 | | 819 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 466.00 | 819 466.00 | | 819 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |