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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 4 383.00 | 5 235.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 770 657.00 | | 770 657.00 | 770 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 940.00 | | 897 940.00 | 897 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 559.00 | 4 383.00 | 903 175.00 | 907 559.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 273.00 | 838 543.00 | | 843 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 790.00 | 4 730.00 | | 47 790.00 |
DL TOTAL (I) | 902 063.00 | 854 273.00 | | 902 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 101.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111.00 | 5 888.00 | | 1 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 175.00 | 860 161.00 | | 903 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111.00 | 5 888.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 12 131.00 | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 919.00 | 19 068.00 | | 59 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128.00 | 14 338.00 | | 12 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 790.00 | 4 730.00 | | 47 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 658.00 | 770 658.00 | | 770 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 894.00 | 770 658.00 | 236.00 | 770 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |