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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 96 655.00 | 137 345.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 10 561.00 | 4 096.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 513.00 | 107 465.00 | 1 105 048.00 | 1 212 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 814.00 | 107 465.00 | 1 279 349.00 | 1 386 814.00 |
CU Autres participations | 937 607.00 | | 937 607.00 | 937 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 769 838.00 | 736 597.00 | | 769 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 33 241.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 890 662.00 | 846 838.00 | | 890 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 494.00 | 253 810.00 | | 163 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 944.00 | 187 235.00 | | 185 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 790.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 990.00 | 11 622.00 | | 17 990.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 640.00 | 1 627.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 687.00 | 457 083.00 | | 388 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 349.00 | 1 303 921.00 | | 1 279 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 360.00 | 294 272.00 | | 316 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 545.00 | 371 635.00 | | 205 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 721.00 | 338 393.00 | | 161 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 824.00 | 33 241.00 | | 43 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 513.00 | | | 1 212 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 607.00 | | | 937 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 15 458.00 | | 92 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 758.00 | 15 458.00 | | 91 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 811.00 | 90 484.00 | 72 328.00 | 162 811.00 |
VI Groupe et associés | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 919.00 | 169 919.00 | | 169 919.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 687.00 | 316 360.00 | 72 328.00 | 388 687.00 |