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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 120 055.00 | 113 945.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 13 418.00 | 1 238.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 516.00 | 253 723.00 | 958 794.00 | 1 212 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BZ Autres créances | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 888.00 | 253 723.00 | 1 285 165.00 | 1 538 888.00 |
CU Autres participations | 937 611.00 | 120 000.00 | 817 611.00 | 937 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 729 028.00 | 813 662.00 | | 729 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 355.00 | -84 634.00 | | 53 355.00 |
DL TOTAL (I) | 859 383.00 | 806 028.00 | | 859 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | 73 151.00 | | 15 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 332.00 | 255 373.00 | | 325 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 6 613.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 272.00 | 15 212.00 | | 19 272.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | 23 880.00 | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 782.00 | 374 229.00 | | 425 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 165.00 | 1 180 257.00 | | 1 285 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 782.00 | 359 960.00 | | 425 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 373.00 | 203 167.00 | | 191 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 018.00 | 287 800.00 | | 138 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 355.00 | -84 634.00 | | 53 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 515.00 | | 2.00 | 1 212 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 609.00 | | 2.00 | 937 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 364.00 | 12 358.00 | | 121 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 115.00 | 12 358.00 | | 121 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | | 9 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | 9 000.00 | 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VI Groupe et associés | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 053.00 | 313 053.00 | | 313 053.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 782.00 | 425 782.00 | | 425 782.00 |