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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 131 755.00 | 102 245.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 13 635.00 | 1 022.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 518.00 | 245 639.00 | 966 879.00 | 1 212 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
BZ Autres créances | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 493.00 | | 229 493.00 | 229 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 011.00 | 245 639.00 | 1 196 372.00 | 1 442 011.00 |
CU Autres participations | 937 612.00 | 100 000.00 | 837 612.00 | 937 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 782 383.00 | 729 028.00 | | 782 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | 53 355.00 | | 61 762.00 |
DL TOTAL (I) | 921 146.00 | 859 383.00 | | 921 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 15 243.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 883.00 | 325 332.00 | | 240 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 7 736.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 19 272.00 | | 21 202.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 58 200.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 226.00 | 425 782.00 | | 275 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 372.00 | 1 285 165.00 | | 1 196 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 226.00 | 425 782.00 | | 275 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 365.00 | 191 373.00 | | 208 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 603.00 | 138 018.00 | | 146 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | 53 355.00 | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 516.00 | | 2.00 | 1 212 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 611.00 | | 2.00 | 937 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 723.00 | 11 917.00 | | 133 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 473.00 | 11 917.00 | | 133 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 173 383.00 | 173 383.00 | | 173 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |