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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 166 855.00 | 67 145.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 612.00 | 14 670.00 | 942.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 478.00 | 326 774.00 | 886 704.00 | 1 213 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BZ Autres créances | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
CF Disponibilités | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 445.00 | 326 774.00 | 1 122 671.00 | 1 449 445.00 |
CU Autres participations | 937 617.00 | 145 000.00 | 792 617.00 | 937 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 788 783.00 | 760 388.00 | | 788 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 347.00 | 28 395.00 | | 139 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 130.00 | 865 783.00 | | 1 005 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 156.00 | 88 438.00 | | 88 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 14 028.00 | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | 56 350.00 | | 18 364.00 |
EA Autres dettes | | 151 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446.00 | 1 476.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 541.00 | 311 502.00 | | 117 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 671.00 | 1 177 285.00 | | 1 122 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 541.00 | 311 502.00 | | 117 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 2 430.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 614.00 | 180 718.00 | | 292 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 267.00 | 152 322.00 | | 153 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 347.00 | 28 395.00 | | 139 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 000.00 | | 96 000.00 | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 000.00 | | 96 000.00 | 241 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |