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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 57 756.00 | 8 798.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 548.00 | 48.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 926.00 | 63 080.00 | 8 846.00 | 71 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 576.00 | 63 080.00 | 78 496.00 | 141 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 489.00 | | | -146 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 284.00 | | | -25 284.00 |
DL TOTAL (I) | -91 773.00 | | | -91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 652.00 | | | 155 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 284.00 | | | -25 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 017.00 | 5 063.00 | | 58 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 500.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 741.00 | 4 563.00 | | 55 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 269.00 | 14 617.00 | 155 652.00 | 170 269.00 |