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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 60 846.00 | 5 708.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 926.00 | 66 218.00 | 5 708.00 | 71 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 793.00 | 66 218.00 | 44 576.00 | 110 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 773.00 | | | -171 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 797.00 | | | -20 797.00 |
DL TOTAL (I) | -112 570.00 | | | -112 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 061.00 | 345.00 | 15 406.00 | 15 061.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 145.00 | 345.00 | 15 490.00 | 15 145.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 080.00 | | | -16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 797.00 | | | -20 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080.00 | 3 138.00 | | 63 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 3 138.00 | | 60 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 146.00 | 157 146.00 | | 157 146.00 |