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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 63 586.00 | 2 968.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 926.00 | 68 958.00 | 2 968.00 | 71 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 118.00 | 68 958.00 | 65 161.00 | 134 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 570.00 | | | -192 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
DL TOTAL (I) | -130 275.00 | | | -130 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 562.00 | | | -15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 218.00 | 2 740.00 | | 66 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 442.00 | 2 740.00 | | 63 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 435.00 | 195 435.00 | | 195 435.00 |