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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 66 326.00 | 228.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 926.00 | 71 698.00 | 228.00 | 71 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 711.00 | 71 698.00 | 31 014.00 | 102 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 275.00 | | | -210 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 095.00 | | | -22 095.00 |
DL TOTAL (I) | -152 369.00 | | | -152 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 422.00 | | | 168 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 095.00 | | | -22 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 958.00 | 2 740.00 | | 68 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 182.00 | 2 740.00 | | 66 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 168 422.00 | 168 422.00 | | 168 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |