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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 2 287.00 | 2 556.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 227.00 | 94 457.00 | 112 769.00 | 207 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 937.00 | 104 413.00 | 179 524.00 | 283 937.00 |
BT Marchandises | 1 264 618.00 | | 1 264 618.00 | 1 264 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697 958.00 | | 697 958.00 | 697 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 659.00 | | 391 659.00 | 391 659.00 |
BZ Autres créances | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 264 316.00 | | 264 316.00 | 264 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 144.00 | | 2 755 144.00 | 2 755 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 082.00 | 104 413.00 | 2 934 669.00 | 3 039 082.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 005 953.00 | | | 1 005 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 186.00 | | | 1 295 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 412.00 | | | 990 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 719.00 | | | 367 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 483.00 | | | 1 639 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 669.00 | | | 2 934 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 070.00 | | | 649 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 600 627.00 | | 41 600 627.00 | 41 600 627.00 |
FG Production vendue services | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 670 503.00 | | 41 670 503.00 | 41 670 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 711 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 882 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 319 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 735 011.00 | | | 41 735 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 487 577.00 | | | 41 487 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 199.00 | | 44 360.00 | 297 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 622.00 | 283 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 622.00 | 212 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 641.00 | | 35 052.00 | 234 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 889.00 | | 9 308.00 | 54 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 199.00 | 27 413.00 | 34 200.00 | 111 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 27 413.00 | 34 200.00 | 103 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 719.00 | 367 719.00 | | 367 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
UX Autres créances clients | 391 659.00 | | | 391 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 736.00 | 510 257.00 | 63 478.00 | 573 736.00 |
VW T.V.A. | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 070.00 | 649 070.00 | | 649 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
ST Autres comptes | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 054.00 | | | 475 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |