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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 12 312.00 | 3 653.00 | 15 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 2 073.00 | 5 447.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 236.00 | 92 021.00 | 163 214.00 | 255 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 231.00 | 106 407.00 | 266 824.00 | 373 231.00 |
BT Marchandises | 1 355 625.00 | | 1 355 625.00 | 1 355 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 954.00 | | 214 954.00 | 214 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 633.00 | | 222 633.00 | 222 633.00 |
BZ Autres créances | 932 674.00 | | 932 674.00 | 932 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 508 505.00 | | 508 505.00 | 508 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 076.00 | | 3 264 076.00 | 3 264 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 307.00 | 106 407.00 | 3 530 900.00 | 3 637 307.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 253 386.00 | | | 1 253 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 553.00 | | | 292 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 740.00 | | | 1 587 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 935.00 | | | 1 144 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 431.00 | | | 585 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 160.00 | | | 1 943 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 900.00 | | | 3 530 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 224.00 | | | 798 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 976 795.00 | | 43 976 795.00 | 43 976 795.00 |
FG Production vendue services | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 192 365.00 | | 44 192 365.00 | 44 192 365.00 |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 195 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 817 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 806 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 429 076.00 | | | 44 429 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 136 522.00 | | | 44 136 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 553.00 | | | 292 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 937.00 | | 152 753.00 | 283 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 495.00 | 64 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 459.00 | 373 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 964.00 | 262 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | 38 296.00 | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 071.00 | | 109 650.00 | 212 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 197.00 | | 4 806.00 | 64 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 413.00 | 27 326.00 | 25 331.00 | 104 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 4 643.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 744.00 | 22 682.00 | 25 331.00 | 96 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 431.00 | 585 431.00 | | 585 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
UX Autres créances clients | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 305 687.00 | | | 305 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 010.00 | | | 623 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 788.00 | 1 166 997.00 | 63 790.00 | 1 230 788.00 |
VW T.V.A. | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 224.00 | 798 224.00 | | 798 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
ST Autres comptes | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YT Sous‐traitance | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 532.00 | | | 534 532.00 |