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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 11 988.00 | 2 164.00 | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 042.00 | 1 449.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 646.00 | 137 623.00 | 119 023.00 | 256 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 473.00 | 152 654.00 | 450 819.00 | 603 473.00 |
BT Marchandises | 1 496 195.00 | | 1 496 195.00 | 1 496 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 948.00 | | 583 948.00 | 583 948.00 |
BZ Autres créances | 671 102.00 | | 671 102.00 | 671 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 508 110.00 | | 508 110.00 | 508 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 480.00 | | 3 364 480.00 | 3 364 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 954.00 | 152 654.00 | 3 815 299.00 | 3 967 954.00 |
CU Autres participations | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 849 415.00 | | | 1 849 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 475.00 | | | 2 074 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 180.00 | | | 1 254 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 048.00 | | | 286 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 823.00 | | | 1 740 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 299.00 | | | 3 815 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 242.00 | | | 453 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 314 651.00 | | 26 314 651.00 | 26 314 651.00 |
FG Production vendue services | 201 719.00 | | 201 719.00 | 201 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 516 370.00 | | 26 516 370.00 | 26 516 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 544 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 062 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 315 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 564 867.00 | | | 26 564 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 381 606.00 | | | 26 381 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 445.00 | | 243 028.00 | 360 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 873.00 | | 7 264.00 | 253 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 419.00 | | 235 763.00 | 62 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 060.00 | 30 594.00 | | 122 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 2 161.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | 28 433.00 | | 112 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 048.00 | 286 048.00 | | 286 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
UX Autres créances clients | 583 948.00 | 583 948.00 | | 583 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 276 732.00 | 276 732.00 | | 276 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 583.00 | 15 183.00 | 33 400.00 | 48 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VP Divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 114.00 | 300 114.00 | | 300 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 023.00 | 1 264 042.00 | 62 981.00 | 1 327 023.00 |
VW T.V.A. | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 642.00 | 453 242.00 | 33 400.00 | 486 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
ST Autres comptes | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 101.00 | | | 258 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YT Sous‐traitance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 390.00 | | | 481 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |