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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 14 150.00 | 2.00 | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 680.00 | 810.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 894.00 | 165 364.00 | 127 529.00 | 292 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 106.00 | 183 195.00 | 677 911.00 | 861 106.00 |
BT Marchandises | 987 349.00 | | 987 349.00 | 987 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 791.00 | | 1 079 791.00 | 1 079 791.00 |
BZ Autres créances | 476 341.00 | | 476 341.00 | 476 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 1 050 892.00 | | 1 050 892.00 | 1 050 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 033.00 | | 3 648 033.00 | 3 648 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 140.00 | 183 195.00 | 4 325 944.00 | 4 509 140.00 |
CU Autres participations | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 032 675.00 | | | 2 032 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 568.00 | | | 499 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 044.00 | | | 2 574 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 347.00 | | | 306 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 226.00 | | | 354 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 042.00 | | | 348 042.00 |
EA Autres dettes | 743 282.00 | | | 743 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 899.00 | | | 1 751 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 944.00 | | | 4 325 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 825.00 | | | 1 733 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 150 336.00 | | 40 150 336.00 | 40 150 336.00 |
FG Production vendue services | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 309 068.00 | | 40 309 068.00 | 40 309 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 322 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 042 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 611 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 333 168.00 | | | 40 333 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 833 599.00 | | | 39 833 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 568.00 | | | 499 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 473.00 | | 294 270.00 | 603 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 637.00 | 434 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 637.00 | 861 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 138.00 | | 121 073.00 | 261 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 182.00 | | 173 197.00 | 298 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 654.00 | 30 541.00 | | 152 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | 2 161.00 | | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 665.00 | 28 379.00 | | 140 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 226.00 | 354 226.00 | | 354 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 282.00 | 743 282.00 | | 743 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 791.00 | 1 079 791.00 | | 1 079 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 290 647.00 | 290 647.00 | | 290 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 407.00 | 15 332.00 | 18 074.00 | 33 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 568.00 | 1 560 046.00 | 199 521.00 | 1 759 568.00 |
VW T.V.A. | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 899.00 | 1 733 825.00 | 18 074.00 | 1 751 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
ST Autres comptes | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 382.00 | | | 259 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YT Sous‐traitance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 630.00 | | | 520 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |