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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 579.00 | 86 324.00 | 28 255.00 | 114 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 539.00 | 112 604.00 | 35 935.00 | 148 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 479.00 | 1 568.00 | 1 011 912.00 | 1 013 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 019.00 | 114 172.00 | 1 047 847.00 | 1 162 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 998.00 | | | -166 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 171.00 | -195 233.00 | | 102 171.00 |
DL TOTAL (I) | -9 827.00 | -111 998.00 | | -9 827.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 596.00 | 247 098.00 | | 281 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 625.00 | 244 158.00 | | 216 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 429.00 | 239 391.00 | | 201 429.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 674.00 | 1 213 849.00 | | 1 054 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 847.00 | 1 101 851.00 | | 1 047 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 596.00 | 241 286.00 | | 281 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 782 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 188.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 671.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -671.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 271.00 | 2 984 662.00 | | 2 788 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 100.00 | 3 179 896.00 | | 2 686 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 171.00 | -195 233.00 | | 102 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 148 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 734.00 | 19 870.00 | | 92 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 454.00 | 19 870.00 | | 66 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 024.00 | 355 024.00 | | 355 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 645 956.00 | | | 645 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 596.00 | 281 596.00 | | 281 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 630.00 | 749 950.00 | 7 680.00 | 757 630.00 |
VW T.V.A. | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 049.00 | 838 049.00 | | 838 049.00 |