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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 509.00 | 98 914.00 | 11 595.00 | 110 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 189.00 | 121 914.00 | 19 275.00 | 141 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 691.00 | | 907 691.00 | 907 691.00 |
BZ Autres créances | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CF Disponibilités | 542 507.00 | | 542 507.00 | 542 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 902.00 | | 1 825 902.00 | 1 825 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 091.00 | 121 914.00 | 1 845 177.00 | 1 967 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 827.00 | -166 998.00 | | -64 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 928.00 | 102 171.00 | | 350 928.00 |
DL TOTAL (I) | 341 101.00 | -9 827.00 | | 341 101.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 3 000.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 3 000.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 064.00 | 216 625.00 | | 534 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 870.00 | 355 024.00 | | 535 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 643.00 | 201 429.00 | | 370 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 576.00 | 1 054 674.00 | | 1 440 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 177.00 | 1 047 847.00 | | 1 845 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 513.00 | 838 049.00 | | 906 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 617 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 617 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 635.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 635.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -105.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 344.00 | 2 788 271.00 | | 3 629 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 415.00 | 2 686 100.00 | | 3 278 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 928.00 | 102 171.00 | | 350 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 539.00 | | 700.00 | 148 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 141 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 110 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 579.00 | | 700.00 | 114 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 604.00 | 17 359.00 | 8 050.00 | 112 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | 3 280.00 | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 324.00 | 17 359.00 | 4 770.00 | 86 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 870.00 | 535 870.00 | | 535 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 907 691.00 | | | 907 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 199.00 | | | 189 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 008.00 | 1 146 328.00 | 7 680.00 | 1 154 008.00 |
VW T.V.A. | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 513.00 | 906 513.00 | | 906 513.00 |