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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 175.00 | 4 325.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 607.00 | 636.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 687.00 | 108 019.00 | 68 668.00 | 176 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 030.00 | 162 401.00 | 82 628.00 | 245 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 178.00 | 2.00 | 114 178.00 | 114 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 398.00 | | 713 398.00 | 713 398.00 |
BZ Autres créances | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 540 291.00 | | 540 291.00 | 540 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 697.00 | | 1 696 697.00 | 1 696 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 727.00 | 162 401.00 | 1 779 325.00 | 1 941 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 748.00 | 532 584.00 | | 558 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 415.00 | 26 164.00 | | -91 415.00 |
DL TOTAL (I) | 522 333.00 | 613 748.00 | | 522 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 3 860.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 3 860.00 | | 1 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 418.00 | 14 046.00 | | 6 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 667.00 | 93 979.00 | | 620 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 718.00 | 255 454.00 | | 310 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 989.00 | 311 213.00 | | 317 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 792.00 | 683 691.00 | | 1 255 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 325.00 | 1 301 299.00 | | 1 779 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 125.00 | 583 933.00 | | 635 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 570.00 | 63 139.00 | | 217 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | 9 000.00 | | 3 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 680.00 | 245 030.00 | | 35 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 182 430.00 | | 32 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 370.00 | 61 459.00 | | 153 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | 1 680.00 | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 982.00 | 20 819.00 | 32 400.00 | 173 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 382.00 | 20 819.00 | 32 400.00 | 120 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | 2 660.00 | 1 200.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 2 660.00 | 1 200.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 718.00 | 310 718.00 | | 310 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 398.00 | 703 398.00 | | 703 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 628.00 | 991 628.00 | 9 000.00 | 1 000 628.00 |
VW T.V.A. | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 125.00 | 635 125.00 | | 635 125.00 |