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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 600.00 | 24 530.00 | 29 070.00 | 53 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 003.00 | 96 283.00 | 57 720.00 | 154 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 283.00 | 120 813.00 | 94 470.00 | 215 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 629.00 | | 802 629.00 | 802 629.00 |
BZ Autres créances | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CF Disponibilités | 823 722.00 | | 823 722.00 | 823 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 082.00 | | 1 795 082.00 | 1 795 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 365.00 | 120 813.00 | 1 889 552.00 | 2 010 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 101.00 | | | 226 101.00 |
DH Report à nouveau | | -64 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 637.00 | 350 928.00 | | 180 637.00 |
DL TOTAL (I) | 461 739.00 | 341 101.00 | | 461 739.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 63 500.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 63 500.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 373.00 | 534 064.00 | | 572 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 898.00 | 535 870.00 | | 310 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 814.00 | 370 643.00 | | 437 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 814.00 | 1 440 576.00 | | 1 347 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 552.00 | 1 845 177.00 | | 1 889 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 440.00 | 906 513.00 | | 775 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 661 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 661 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -1 146.00 | | 1 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 219.00 | 3 629 344.00 | | 3 733 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 581.00 | 3 278 415.00 | | 3 552 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 637.00 | 350 928.00 | | 180 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 189.00 | | 92 155.00 | 141 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062.00 | 215 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 062.00 | 154 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 30 600.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 509.00 | | 61 555.00 | 110 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 914.00 | 16 960.00 | 18 062.00 | 121 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 1 530.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | 15 430.00 | 18 062.00 | 98 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 802 629.00 | 802 629.00 | | 802 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 211.00 | 883 531.00 | 7 680.00 | 891 211.00 |
VW T.V.A. | 218 255.00 | 218 255.00 | | 218 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 440.00 | 775 440.00 | | 775 440.00 |