| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 6 271.00 | 13 728.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 450.00 | 483.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 836.00 | 405 226.00 | 252 609.00 | 657 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 135.00 | 412 948.00 | 521 187.00 | 934 135.00 |
BT Marchandises | 883 324.00 | | 883 324.00 | 883 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
BZ Autres créances | 1 065 134.00 | | 1 065 134.00 | 1 065 134.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 208.00 | | 2 166 208.00 | 2 166 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 344.00 | 412 948.00 | 2 687 396.00 | 3 100 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DH Report à nouveau | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 604 573.00 | | | 604 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 718.00 | | | 754 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 269.00 | | | 410 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 535.00 | | | 301 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 823.00 | | | 2 082 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 396.00 | | | 2 687 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 785.00 | | | 1 529 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 358.00 | | 1 288 358.00 | 1 288 358.00 |
FG Production vendue services | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 177.00 | | 1 311 177.00 | 1 311 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 484.00 | |
GE Autres charges | | | 43 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 976.00 | | | 1 395 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 060.00 | | | 1 375 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 390.00 | | | 895 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 025.00 | | | 621 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 464.00 | 76 484.00 | | 336 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | 4 000.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 192.00 | 72 484.00 | | 334 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 940.00 | 561 940.00 | | 561 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 742.00 | 65 371.00 | 550 370.00 | 615 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 235.00 | 1 252 870.00 | 54 365.00 | 1 307 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 156.00 | 1 529 786.00 | 550 370.00 | 2 080 156.00 |